Cashflow Forecast
Banii care intră și ies în săptămânile și lunile următoare.
by Bluemark
Trezoreria de mâine, din ce ai deja în Odoo
Business Plus Cashflow Forecast îți arată banii care intră și ies în săptămânile și lunile următoare, din facturile, comenzile și plățile recurente pe care le ai deja în Odoo, pornind de la soldul real din bancă.
Ce primești
Pornești de la soldul real din bancă
Previziunea începe de azi, pe fiecare cont de bancă și de casă, pe 13 sau 26 de săptămâni ori pe 12 luni.
Facturile nesoldate, la scadența lor
Clienți și furnizori, cu termenul de plată scris pe factură.
Comenzile de vânzare și de cumpărare
Încasarea vine din data de facturare planificată plus termenul de plată; plata, din liniile de comandă care au recepție planificată.
Plăți recurente
Salarii, chirii, rate: sumă fixă sau media ultimelor luni pe conturile alese, lunar, trimestrial sau anual, mutată pe zi lucrătoare.
Data plății nu e scadența
Muți o plată când decizi, iar ajustarea ta rămâne: nu o rescrie nimic la următoarea actualizare.
Scenarii salvate
Muți plăți, schimbi sume, scoți sau adaugi rânduri și vezi efectul; aplici scenariul ales, iar cele respinse rămân ca urmă a deciziei.
Cât te poți baza pe fiecare cifră
Fiecare rând arată dacă vine dintr-o factură, e dedus dintr-o comandă sau dintr-o medie, ori e doar planificat.
Valută, cu curs planificat
Sumele viitoare în valută se convertesc cu cursul pe care îl declari, separat de cursurile contabile.
Din cifră, la documente
Un clic pe o cifră din tablou deschide rândurile din spatele ei.
Tabloul de bord al trezoreriei
Soldul de azi, ce e deja restant, cel mai jos punct al soldului și cât intră și iese în perioada aleasă — plus curba soldului săptămână cu săptămână și unde ajungi dacă nu mai încasezi nimic.
La ce întrebări te ajută să răspunzi?
- Câți bani vom avea în bancă peste 4, 8 sau 13 săptămâni?
- În ce săptămână intrăm pe minus, și din ce cauză?
- Cât pleacă lunar oricum, indiferent de vânzări?
- Ce se întâmplă dacă amânăm plățile mari cu o lună?
- Ce încasări așteptăm din comenzile deja confirmate?
- Ce sume de încasat sau de plătit sunt mai vechi de un an și nu mai sunt previziune?
Valoarea pentru organizație
- Vezi lipsa de lichiditate cu săptămâni înainte, nu în ziua plății
- Înlocuiește foaia de calcul refăcută de mână în fiecare săptămână
- Deciziile de amânare a plăților au o urmă: ce s-a luat în calcul și ce s-a ales
- O singură sursă pentru trezorerie: aceleași facturi și comenzi din Odoo, nu o copie
Știi câți bani vei avea. Când. Și ce se întâmplă dacă muți o plată.